Kasse, Inventur, Kostenstellen & Personal - Schritt für Schritt
Angebot erstellen und ggf. in Auftrag/Rechnung überführen.
Rechnung inhaltlich prüfen.
Rechnung verbindlich ausgeben/versenden.
Was erledigt InvoMaster danach automatisch?
- Erzeugt bei Ausgabe ein Finanzereignis.
- Legt/aktualisiert den offenen Posten.
- Übernimmt Rechnungsbetrag und Fälligkeit in die planbare Liquidität.
- Erzeugt abhängig vom Betriebsprofil Journal-/EÜR-/USt-Wirkungen.
- Macht die Rechnung für Bankmatching und Mahnwesen auffindbar.
Was passiert kaufmännisch / steuerlich im Hintergrund?
Ein Entwurf darf keine endgültige Buchung auslösen. Erst die verbindliche Ausgabe ist die fachliche Schwelle. Ein Angebot
bleibt als Szenario getrennt von der planbaren Liquidität.
Praxisbeispiel
Angebot 10.000 EUR wird nicht in „sicher verfügbare Liquidität“ gerechnet. Erst die später ausgestellte Rechnung über 5.950 EUR
erzeugt eine Forderung mit Fälligkeitsdatum.
Sonderfälle, die man kennen muss
- Rechnung wird mehrfach als PDF geöffnet - darf keine Doppelbuchung erzeugen.
- Abschlags-/Schlussrechnung.
- Gutschrift und Storno.
- Rechnung nachträglich korrigiert.
Woran erkennt man, dass der Vorgang erledigt ist?
- OPOS existiert genau einmal.
- Rechnung ist als ausgegeben markiert.
- Steuer-/Journalereignis wurde höchstens einmal erzeugt.
InvoMaster-Systemanleitung zu diesem Bereich
Die folgenden Bedienseiten stammen aus der vorhandenen InvoMaster-Anleitung. Sie ergänzen die fachliche
BWL-/Steuererklärung um die konkrete Bedienung des Systems.
Systemseite: Kundenverwaltung
Übersicht
Die Kundenverwaltung ist die zentrale Stelle für Endkunden. Von einem Kundenprofil aus stehen Stammdaten sowie die
zugehörigen Rechnungen, Angebote, Mahnungen, Lieferscheine, E-Mails und Protokolle zur Verfügung.
Kunden anlegen und bearbeiten
Erfasst werden unter anderem Anrede, Firma, Kostenstelle, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, E-Mail,
Telefon und Umsatzsteuer-ID. Pflichtfelder sind in der Oberfläche gekennzeichnet.
E-Rechnung
Für E-Rechnungen können Käuferreferenz bzw. Leitweg-ID, elektronische Adresse, Adress-Scheme und Steuerkategorie
gepflegt werden.
Kundenprofil
Im Kundenprofil können direkt neue Rechnungen, Angebote und Mahnungen gestartet werden. Bestehende Belege lassen sich
öffnen bzw. als PDF aufrufen.
Über „E-Mail senden“ kann der Kunde direkt aus dem Kundenprofil angeschrieben und ein vorhandenes Template verwendet
werden.
E-Rechnungs-Export
Der E-Rechnungs-Export bietet Zeitraum-, Kunden-, Belegtyp-, Status-, Rechnungsnummer- und Betragsfilter. XML-Dateien
können einzeln bzw. gesammelt und Daten zusätzlich als CSV ausgegeben werden.
Löschen
Das endgültige Löschen eines Kunden ist als bewusste Bestätigungsaktion ausgeführt. Vor dem Löschen prüfen, ob der
Datensatz aus rechtlichen oder betrieblichen Gründen weiterhin benötigt wird.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- E-Rechnungen / CSV Export
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
PDF/Drucken · Ausgabe markieren Schaltfläche Führt die mit „PDF/Drucken · Ausgabe markieren“
bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus.
Drucken / PDF Schaltfläche Führt die mit „Drucken / PDF“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Stornieren Schaltfläche Storniert den betreffenden Vorgang nach der vorgesehenen
Bestätigung.
Abbrechen Schaltfläche Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht
gespeicherten Änderungen zu übernehmen.
Bestätigen Schaltfläche Bestätigt den angezeigten Vorgang.
← Zum Kunden Link / Navigation Öffnet den mit „← Zum Kunden“ bezeichneten Bereich bzw.
die zugehörige Ansicht.
Herunterladen Link / Navigation⬇ Öffnet den mit „ Herunterladen“ bezeichneten Bereich ⬇
bzw. die zugehörige Ansicht.
Storno ansehen Link / Navigation Öffnet den mit „Storno ansehen“ bezeichneten Bereich bzw.
die zugehörige Ansicht.
Originalrechnung ansehen Link / Navigation Öffnet den mit „Originalrechnung ansehen“ bezeichneten
Bereich bzw. die zugehörige Ansicht.
+ E-Mail senden Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
Übersicht Schaltfläche Wechselt in die Übersichtsansicht des Bereichs.
Rechnungen Schaltfläche Führt die mit „Rechnungen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Angebote Schaltfläche Führt die mit „Angebote“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Mahnungen Schaltfläche Führt die mit „Mahnungen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Stammdaten Schaltfläche Führt die mit „Stammdaten“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Lieferscheine Schaltfläche Führt die mit „Lieferscheine“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
E-Mails Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
Protokoll Schaltfläche Führt die mit „Protokoll“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
E-Mail senden Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
← Zurück Link / Navigation Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
+ Rechnung schreiben Link / Navigation Öffnet den mit „+ Rechnung schreiben“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
+ Angebot schreiben Link / Navigation Öffnet den mit „+ Angebot schreiben“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
+ Mahnung erstellen Link / Navigation Öffnet den mit „+ Mahnung erstellen“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
Bearbeiten Link / Navigation Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
Entwurf öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
Öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
PDF Link / Navigation Öffnet den mit „PDF“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
&sys_kunden_id= " title="Diese Rechnung wurde
storniert.">Storno Link / Navigation
Öffnet den mit „&sys_kunden_id= " title="Diese Rechnung
wurde storniert.">Storno“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
&sys_kunden_id= ">Öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
Kacheln Schaltfläche Führt die mit „Kacheln“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Liste Schaltfläche Wechselt in die zugehörige Listenansicht.
+ Kunde anlegen Schaltfläche Öffnet den Vorgang zum Anlegen eines neuen Kunden.
Schaltfläche✕ Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung.
Kunde anlegen Schaltfläche Öffnet den Vorgang zum Anlegen eines neuen Kunden.
Anzeigen Schaltfläche Führt die mit „Anzeigen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
Löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
E-Rechnungen / CSV Link / Navigation⇩ Öffnet den mit „ E-Rechnungen / CSV“ bezeichneten ⇩
Bereich bzw. die zugehörige Ansicht.
Ja, endgültig löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
Abbrechen Link / Navigation Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht
gespeicherten Änderungen zu übernehmen.
Speichern Schaltfläche Speichert die aktuell eingegebenen oder geänderten Daten.
data-q="1">Q1 Schaltfläche Führt die mit „data-q="1">Q1“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
data-q="2">Q2 Schaltfläche Führt die mit „data-q="2">Q2“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
data-q="3">Q3 Schaltfläche Führt die mit „data-q="3">Q3“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
data-q="4">Q4 Schaltfläche Führt die mit „data-q="4">Q4“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Filter anwenden Schaltfläche Führt die mit „Filter anwenden“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
← Kundenverwaltung Link / Navigation Öffnet den mit „← Kundenverwaltung“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
Filter zurücksetzen Link / Navigation Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
E-Rechnung XML Link / Navigation⬇ Öffnet den mit „ E-Rechnung XML“ bezeichneten Bereich ⬇
bzw. die zugehörige Ansicht.
CSV Export Link / Navigation⬇ Startet den Export bzw. bereitet die Ausgabe der
betreffenden Daten vor.
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln
ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
Feld / Auswahl Bedeutung
Grund (optional) Text Eingabefeld für „Grund (optional)“.
Suchen: Nr., Betrag, Status… Text Betrag bzw. Preis für den betreffenden Eintrag.
Suchen… Text Eingabefeld für „Suchen…“.
Suchen: Nr., Datum, Status… Text Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
Template Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Suchen: Kundennr., Firma, Name … Text Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
z. B. Muster GmbH Text Eingabefeld für „z. B. Muster GmbH“.
z. B. Zentrale / Filiale 3 / Abt. 12 Text Eingabefeld für „z. B. Zentrale / Filiale 3 / Abt. 12“.
Max Text Eingabefeld für „Max“.
Mustermann Text Eingabefeld für „Mustermann“.
Musterstraße Text Eingabefeld für „Musterstraße“.
12a Text Eingabefeld für „12a“.
97070 Text Eingabefeld für „97070“.
Würzburg Text Eingabefeld für „Würzburg“.
kunde@firma.de E-Mail E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder
Zugang.
0151 263 61 899 telefon Eingabefeld für „0151 263 61 899“.
DE123456789 Text Eingabefeld für „DE123456789“.
Erechnung Buyer Reference Text Eingabefeld für „Erechnung Buyer Reference“.
leer = USt-ID verwenden Text Eingabefeld für „leer = USt-ID verwenden“.
Anrede Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Erechnung Endpoint Scheme Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Firma Text Eingabefeld für „Firma“.
Kostenstelle Text Eingabefeld für „Kostenstelle“.
Vorname Text Eingabefeld für „Vorname“.
Nachname Text Eingabefeld für „Nachname“.
Strasse Text Eingabefeld für „Strasse“.
Hausnummer Text Eingabefeld für „Hausnummer“.
Plz Text Eingabefeld für „Plz“.
Stadt Text Eingabefeld für „Stadt“.
Email E-Mail E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder
Zugang.
Telefon telefon Eingabefeld für „Telefon“.
Ust Id Text Eingabefeld für „Ust Id“.
Erechnung Endpoint Id Text Eingabefeld für „Erechnung Endpoint Id“.
Erechnung Steuerkategorie Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Von Datum Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
Bis Datum Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
Belegnummer Text Eingabefeld für „Belegnummer“.
Betrag Von Zahl Betrag bzw. Preis für den betreffenden Eintrag.
Betrag Bis Zahl Betrag bzw. Preis für den betreffenden Eintrag.
Endkunde Id Auswahlliste Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
Beleg Typ Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Status Auswahlliste Statusauswahl, mit der der aktuelle Zustand bzw. die
Filterung festgelegt wird.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 50 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 42 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
Systemseite: Angebote
Dokumentart
Das Angebotsmodul erstellt verbindliche Angebotsbelege mit eigenem Nummernkreis, Positionen, Rabattmöglichkeiten und
Rechtstexten.
Arbeitsablauf
Angebot über den vorgesehenen Einstieg öffnen, Kunden wählen bzw. aus dem Kundenprofil starten, Positionen und Texte
erfassen, Werte prüfen und anschließend speichern bzw. ausgeben.
Weiterverarbeitung
Angenommene Angebote können im Auftragsbereich weiterverarbeitet werden, sofern der entsprechende Ablauf genutzt wird.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- Dokumentart wählen
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
Angebot Link / Navigation Öffnet den mit „Angebot“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
Kostenvoranschlag Link / Navigation Öffnet den mit „Kostenvoranschlag“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
Felder & Auswahlen
Für diesen Bereich wurden keine zusätzlichen statisch beschrifteten Eingabefelder erkannt.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 2 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 0 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
Systemseite: Rechnungen
Übersicht
Das Rechnungsmodul ist der zentrale Bereich zur Erstellung und Verwaltung von Rechnungsbelegen. Es arbeitet mit den
hinterlegten Kunden-, Firmen-, Zahlungs- und Layoutdaten zusammen.
Beleg erstellen
Rechnung über den vorgesehenen Einstieg oder direkt aus dem Kundenprofil starten. Kundenbezug, Positionen, Texte,
Steuer-/Zahlungsangaben und die sichtbaren Belegoptionen vollständig prüfen.
PDF und Ausgabe
Nach Fertigstellung kann der Beleg als PDF ausgegeben bzw. über die vorhandenen Versandwege weiterverarbeitet werden.
Die PDF-Systemprüfung dient der technischen Kontrolle des PDF-Bereichs.
Status und Folgeprozesse
Rechnungsstatus und Fälligkeit wirken auf weitere Bereiche wie Mahnwesen, offene Posten, E-Rechnung und
Buchhaltungs-/DATEV-Prozesse.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- PDF-Systemprüfung
- Löschen bestätigen
- Rechnung an anderen Kunden übertragen
- · Teilabrechnung📋
- Bisherige Teilrechnungen📄
- Vorschussrechnung erstellen💰
- Teilrechnung aus Positionen🔧
- Abschlussrechnung erstellen🏁
- in Rechnung übernehmen
- Alle Rechnungen
- Alle
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
× Schaltfläche Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung.
Abbrechen Schaltfläche Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht
gespeicherten Änderungen zu übernehmen.
Löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
Schaltfläche✕ Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung.
PDF/Drucken · Ausgabe markieren Schaltfläche Führt die mit „PDF/Drucken · Ausgabe markieren“
bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus.
Drucken / PDF Schaltfläche Führt die mit „Drucken / PDF“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Stornieren Schaltfläche Storniert den betreffenden Vorgang nach der vorgesehenen
Bestätigung.
Bestätigen Schaltfläche Bestätigt den angezeigten Vorgang.
← Zum Kunden Link / Navigation Öffnet den mit „← Zum Kunden“ bezeichneten Bereich bzw.
die zugehörige Ansicht.
Herunterladen Link / Navigation⬇ Öffnet den mit „ Herunterladen“ bezeichneten Bereich ⬇
bzw. die zugehörige Ansicht.
Storno ansehen Link / Navigation Öffnet den mit „Storno ansehen“ bezeichneten Bereich bzw.
die zugehörige Ansicht.
Originalrechnung ansehen Link / Navigation Öffnet den mit „Originalrechnung ansehen“ bezeichneten
Bereich bzw. die zugehörige Ansicht.
+ Text Schaltfläche Führt die mit „+ Text“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Vorschau Schaltfläche Öffnet eine Vorschau, damit der aktuelle Stand vor der
weiteren Verwendung kontrolliert werden kann.
Texte ansehen Schaltfläche Führt die mit „Texte ansehen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Entwurf löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
+ Position hinzufügen Schaltfläche Fügt dem aktuellen Bereich einen neuen Eintrag hinzu.
Einfügen Schaltfläche Führt die mit „Einfügen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Rechnungstext Schaltfläche Führt die mit „Rechnungstext“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Schlusstext Schaltfläche Führt die mit „Schlusstext“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Zahlungssatz Schaltfläche Führt die mit „Zahlungssatz“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Skontosatz Schaltfläche Führt die mit „Skontosatz“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Übernehmen Schaltfläche Führt die mit „Übernehmen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Als neuen Entwurf öffnen Schaltfläche Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
hier klicken Link / Navigation Öffnet den mit „hier klicken“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
&tab=invoices">Zurück zum Kunden Link / Navigation Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
Abbrechen Link / Navigation Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht
gespeicherten Änderungen zu übernehmen.
Vorschuss-Entwurf erstellen Schaltfläche Führt die mit „Vorschuss-Entwurf erstellen“ bezeichnete
Aktion im aktuellen Bereich aus.
Teilrechnung erstellen → Schaltfläche Startet die Erstellung einer neuen Rechnung.
Alle Positionen abgerechnet Schaltfläche Führt die mit „Alle Positionen abgerechnet“ bezeichnete
Aktion im aktuellen Bereich aus.
Zum Entwurf Link / Navigation Öffnet den mit „Zum Entwurf“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
&beleg_typ=rechnung&autosafe_id= "> Entwurf öffnen →
Link / Navigation
Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
← Zurück zum Kunden Link / Navigation Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
Abschlussrechnung erstellen → Schaltfläche🏁 Startet die Erstellung einer neuen Rechnung.
← Zurück Link / Navigation Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
Rechnungsentwurf erstellen Schaltfläche Startet die Erstellung einer neuen Rechnung.
Zum Rechnungsentwurf öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
Lieferschein erzeugen Schaltfläche Führt die mit „Lieferschein erzeugen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
data-title=" ">Löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
Nein, behalten Schaltfläche Führt die mit „Nein, behalten“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Ja, endgültig löschen Schaltfläche Löscht den betreffenden Eintrag. Prüfen Sie vor dem
Bestätigen, ob der Datensatz wirklich entfernt werden soll.
Nur ausblenden / verworfen Schaltfläche Führt die mit „Nur ausblenden / verworfen“ bezeichnete
Aktion im aktuellen Bereich aus.
Spalten Schaltfläche⚙ Führt die mit „Spalten “ bezeichnete Aktion im aktuellen ⚙
Bereich aus.
+ Neuen Kunden anlegen und Rechnung starten Link /
Navigation
Öffnet den Vorgang zum Anlegen eines neuen Kunden.
Entwurf öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
)">Stornieren Schaltfläche Storniert den betreffenden Vorgang nach der vorgesehenen
Bestätigung.
PDF herunterladen Link / Navigation⬇ Öffnet den mit „ PDF herunterladen“ bezeichneten Bereich⬇
bzw. die zugehörige Ansicht.
E-Rechnung XML Link / Navigation⬇ Öffnet den mit „ E-Rechnung XML“ bezeichneten Bereich ⬇
bzw. die zugehörige Ansicht.
Rechnung CSV Link / Navigation⬇ Öffnet den mit „ Rechnung CSV“ bezeichneten Bereich ⬇
bzw. die zugehörige Ansicht.
Beleg als PDF öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln
ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
Feld / Auswahl Bedeutung
Artikelnummer Text Eingabefeld für „Artikelnummer“.
Bezeichnung Text Eingabefeld für „Bezeichnung“.
0,00 Text Eingabefeld für „0,00“.
Schrittweite für Pfeiltasten dieser Zeile Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Grund (optional) Text Eingabefeld für „Grund (optional)“.
Suchen (später)... Text Eingabefeld für „Suchen (später)...“.
Skonto oben auswählen, dann Satz wählen... Text Eingabefeld für „Skonto oben auswählen, dann Satz
wählen...“.
Skonto Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Rabatt Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Ziel Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Versand Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Zahlung Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Steuer Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Gültigkeit Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Vorschuss Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Angebots-/KV-Text Auswahlliste Freitext für die beschriebene Information.
Zielkunde Id Auswahlliste Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
Zahlung Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Rechnungsart Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Ziel Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Skonto Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Rechnungsart Auswahl Wählt diese Option innerhalb der angebotenen Auswahl.
Rabatt Uebernehmen Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Geliefert Am Datum Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
Mit Bestaetigung Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Auswahl[] Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Optional, z. B. Teillieferung, Abholung, sichtbare Mängel...
Textbereich
Freitext für die beschriebene Information.
Kunde oder Kundennummer suchen… Text Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
Suchen: Rechnungsnr., Kunde, Kundennummer… Text Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
Suchen: Nummer, Kunde, Kundennummer… Text Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 50 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 30 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
Systemseite: Lieferscheine
Übersicht
Der Lieferscheinbereich zeigt vorhandene Lieferscheine in einer sortier- und konfigurierbaren Liste.
Spalten
Über „Spalten“ können die sichtbaren Tabellenspalten angepasst werden.
Bezug
Lieferscheine sind kunden- und vorgangsbezogene Belege und sollten inhaltlich mit dem zugehörigen Auftrag bzw. der
Lieferung übereinstimmen.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- Alle Lieferscheine
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
Spalten Schaltfläche⚙ Führt die mit „Spalten “ bezeichnete Aktion im aktuellen ⚙
Bereich aus.
+ E-Mail senden Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
Übersicht Schaltfläche Wechselt in die Übersichtsansicht des Bereichs.
Rechnungen Schaltfläche Führt die mit „Rechnungen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Angebote Schaltfläche Führt die mit „Angebote“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Mahnungen Schaltfläche Führt die mit „Mahnungen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Stammdaten Schaltfläche Führt die mit „Stammdaten“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Lieferscheine Schaltfläche Führt die mit „Lieferscheine“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
E-Mails Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
Protokoll Schaltfläche Führt die mit „Protokoll“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
E-Mail senden Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
← Zurück Link / Navigation Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
+ Rechnung schreiben Link / Navigation Öffnet den mit „+ Rechnung schreiben“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
+ Angebot schreiben Link / Navigation Öffnet den mit „+ Angebot schreiben“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
+ Mahnung erstellen Link / Navigation Öffnet den mit „+ Mahnung erstellen“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
Bearbeiten Link / Navigation Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
Öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
PDF Link / Navigation Öffnet den mit „PDF“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
&sys_kunden_id= ">Öffnen Link / Navigation Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
Lieferschein erzeugen Schaltfläche Führt die mit „Lieferschein erzeugen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Abbrechen Link / Navigation Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht
gespeicherten Änderungen zu übernehmen.
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln
ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
Feld / Auswahl Bedeutung
Suchen: Nummer, Kunde, Kundennummer… Text Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
Suchen: Nr., Betrag, Status… Text Betrag bzw. Preis für den betreffenden Eintrag.
Suchen… Text Eingabefeld für „Suchen…“.
Suchen: Nr., Datum, Status… Text Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
Template Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Geliefert Am Datum Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
Mit Bestaetigung Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Auswahl[] Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Optional, z. B. Teillieferung, Abholung, sichtbare Mängel...
Textbereich
Freitext für die beschriebene Information.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 21 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 9 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
10. Offene Posten (OPOS): wer schuldet wem wie viel?
Was bedeutet dieser Bereich?
Offene Posten sind das Gedächtnis für unbezahlte Rechnungen. Forderungs-OPOS zeigen, was Kunden noch schulden.
Verbindlichkeits-OPOS zeigen, was der Betrieb noch zahlen muss. Sie sind zentral für Mahnwesen, Bankmatching und
Liquidität.
Wo findet der Nutzer das in InvoMaster?
Buchhaltung -> Übersicht / OPOS sowie bestehendes Mahnwesen.
Was muss der Nutzer tun?
Normalerweise nichts manuell anlegen.
Bei Teilzahlung prüfen, ob die Zuordnung stimmt.
Bei echter Differenz (Skonto, Kürzung, Überzahlung) die vorgeschlagene Behandlung bestätigen.
Was erledigt InvoMaster danach automatisch?
- Erzeugt OPOS aus ausgegebenen Ausgangsbelegen.
- Erzeugt Verbindlichkeiten aus freigegebenen Eingangsbelegen.
- Reduziert offenen Betrag bei Zahlung.
- Setzt Status offen, teilbezahlt, bezahlt oder überzahlt.
- Übergibt überfällige Forderungen an Mahnwesen.
Was passiert kaufmännisch / steuerlich im Hintergrund?
OPOS ist nicht gleich Umsatz. Er ist der noch offene Zahlungsanspruch bzw. die noch offene Zahlungspflicht.
Praxisbeispiel
Rechnung 1.190 EUR, Kunde zahlt 500 EUR. OPOS bleibt mit 690 EUR offen und Status „teilbezahlt“. Mahnwesen darf nur auf den
Rest reagieren.
Sonderfälle, die man kennen muss
- Teilzahlung
- Überzahlung
- Skonto
- Rücklastschrift
- Forderungsausfall
- Gutschrift/Storno
Woran erkennt man, dass der Vorgang erledigt ist?
- Offener Betrag entspricht Beleg minus Zahlungen.
- Bei Vollzahlung steht OPOS auf bezahlt.
- Mahnwesen verwendet nur tatsächlichen Restbetrag.
InvoMaster-Systemanleitung zu diesem Bereich
Die folgenden Bedienseiten stammen aus der vorhandenen InvoMaster-Anleitung. Sie ergänzen die fachliche
BWL-/Steuererklärung um die konkrete Bedienung des Systems.
Systemseite: Mahnwesen
Übersicht
Das Mahnwesen erkennt offene Posten, bereitet Mahnvorschläge vor und dokumentiert Entscheidungen nachvollziehbar.
Mahnvorschläge
Vorschläge können nach Status wie bereit, prüfen, vorbereitet, wartet auf Zahlung, letzte Stufe offen oder pausiert gefiltert und
bearbeitet werden.
Mahnstufen und Regeln
Mahnstufen, Regeln und Automatik bestimmen, wann ein offener Vorgang in den nächsten Bearbeitungsschritt gelangt.
Vorlagen und Versand
Mahnvorlagen und Versand werden zentral verwaltet. Für Testbetriebe sind zusätzliche Testfunktionen vorhanden, darunter
Testmail und Mahnablauf.
Layout je Vorlage
Das Mahnungs-Layout kann je Vorlage angepasst werden. Änderungen an einer Vorlage sollen nicht automatisch andere
Vorlagen verändern.
Kontrolle
Vor dem Versand Empfänger, Stufe, Betrag, Fristen, Text und Versandweg prüfen.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende
sichtbare Teilbereiche:
- Offene Posten erkennen, Mahnläufe vorbereiten und Zahlungseingänge im Blick behalten.
- Mahnvorschläge
- Mahnstufen & Regeln
- Vorlagen & Versand
- Nächster Mahnlauf
- Risikoübersicht
- Aktivität
- InvoMaster Mahnwesen – Systemfehler
- Offene Posten erkennen, prüfen und jede Entscheidung nachvollziehbar dokumentieren.
- Regeln & Automatik
- Mahnungs-Layout je Vorlage
- Testfunktionen für Testbetriebe
- Mahnablauf testen
- Template als Testmail senden
- Mahnfall
- Neue Vorlage
- Mahnvorlage
- Aktion bestätigen
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch
aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
Bedienelement Funktion
Mahnvorschläge prüfen Schaltfläche Führt die mit „Mahnvorschläge prüfen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Vorlagen bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
Alle Schaltfläche Zeigt alle Einträge ohne Einschränkung auf die betreffende
Kategorie.
Bereit Schaltfläche Führt die mit „Bereit“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich
aus.
Prüfen Schaltfläche Führt die mit „Prüfen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Kritisch Schaltfläche Führt die mit „Kritisch“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
+ Vorlage Schaltfläche Führt die mit „+ Vorlage“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Mahnlauf simulieren Schaltfläche Führt die mit „Mahnlauf simulieren“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Vorlagen Schaltfläche Führt die mit „Vorlagen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Alle offenen Schaltfläche Führt die mit „Alle offenen“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Vorbereitet Schaltfläche Führt die mit „Vorbereitet“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Wartet auf Zahlung Schaltfläche Führt die mit „Wartet auf Zahlung“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Letzte Stufe offen Schaltfläche Führt die mit „Letzte Stufe offen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Pausiert Schaltfläche Führt die mit „Pausiert“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Abgeschlossen Schaltfläche Führt die mit „Abgeschlossen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
mh-open-case Schaltfläche Führt die mit „mh-open-case“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Vorschau Schaltfläche Öffnet eine Vorschau, damit der aktuelle Stand vor der
weiteren Verwendung kontrolliert werden kann.
Bearbeiten Schaltfläche Öffnet den betreffenden Datensatz zur Bearbeitung.
Duplizieren Schaltfläche Führt die mit „Duplizieren“ bezeichnete Aktion im aktuellen
Bereich aus.
Einstellungen speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Layout-Vorschau öffnen Schaltfläche Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
Layout dieser Vorlage speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
Fälle öffnen Schaltfläche Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten
Eintrag.
Künstlich überfällig Schaltfläche Führt die mit „Künstlich überfällig“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Aktuelle Mahnfrist ablaufen lassen Schaltfläche Führt die mit „Aktuelle Mahnfrist ablaufen lassen“
bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus.
Als bezahlt testen Schaltfläche Führt die mit „Als bezahlt testen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Testzahlung entfernen Schaltfläche Entfernt den betreffenden Eintrag bzw. die ausgewählte
Zuordnung.
Mahn-Test komplett zurücksetzen Schaltfläche Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
Testmail mit PDF senden Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
× Schaltfläche Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung.
PDF und E-Mail mit echten Daten ansehen Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
Jetzt per E-Mail senden Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
Vorbereitung zurücksetzen Schaltfläche Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht.
Fall manuell abschließen Schaltfläche Führt die mit „Fall manuell abschließen“ bezeichnete Aktion
im aktuellen Bereich aus.
Versand mit Vorlage vorbereiten Schaltfläche Führt die mit „Versand mit Vorlage vorbereiten“ bezeichnete
Aktion im aktuellen Bereich aus.
Später erinnern Schaltfläche Führt die mit „Später erinnern“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Telefonisch geklärt Schaltfläche Führt die mit „Telefonisch geklärt“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Fall abschließen Schaltfläche Führt die mit „Fall abschließen“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Keine weitere Mahnung Schaltfläche Führt die mit „Keine weitere Mahnung“ bezeichnete Aktion im
aktuellen Bereich aus.
Vorlage speichern Schaltfläche Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten
Bereichs.
PDF Schaltfläche Führt die mit „PDF“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich
aus.
E-Mail Schaltfläche Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden
Kontakt oder Vorgang.
Abbrechen Schaltfläche Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht
gespeicherten Änderungen zu übernehmen.
Bestätigen Schaltfläche Bestätigt den angezeigten Vorgang.
PDF ansehen Link / Navigation Öffnet den mit „PDF ansehen“ bezeichneten Bereich bzw. die
zugehörige Ansicht.
PDF herunterladen Link / Navigation Öffnet den mit „PDF herunterladen“ bezeichneten Bereich
bzw. die zugehörige Ansicht.
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln
ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
Feld / Auswahl Bedeutung
Automatik Aktiv Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Meldung Immer Anzeigen Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Layout Gebuehr Hintergrund Farbe Eingabefeld für „Layout Gebuehr Hintergrund“.
Layout Gebuehr Hervorheben Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
name@firma.de E-Mail E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder
Zugang.
Pausiert Bis Datum Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter.
z. B. Freundliche Zahlungserinnerung Text Eingabefeld für „z. B. Freundliche Zahlungserinnerung“.
Nur intern sichtbar, z. B. Standardvorlage für Stammkunden
Text
Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen
Vorgang.
Ist Standard Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Aktiv Kontrollfeld Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option.
Layout Vorlage Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Test Beleg Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Test Vorlage Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Test Mail Beleg Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Vorlage Id Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Mahnstufe Auswahlliste Auswahlliste für die beschriebene Einstellung.
Optional, wird in der Historie gespeichert Textbereich Freitext für die beschriebene Information.
z. B. Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben
überschnitten haben, betrachten Sie dieses bitte als
gegenstandslos. Textbereich
Freitext für die beschriebene Information.
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 46 eindeutig
beschriftete Aktionen/Links und 18 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete
Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.
11. Zahlungseingang und Bankmatching
Was bedeutet dieser Bereich?
Eine Bankbewegung ist der reale Geldfluss. InvoMaster versucht, sie automatisch einem bekannten Beleg, Fixkostenfall,
Finanzierungsplan oder einer gelernten Regel zuzuordnen. Eindeutige Fälle sollen ohne Benutzerarbeit verarbeitet werden.
Wo findet der Nutzer das in InvoMaster?
Bankimport / Finanzcenter / Scheduler.