DATEV und Steuerberater

Was bedeutet dieser Bereich?

Der DATEV-Export verwendet im finalen Finanzkern das vollständige Journal statt nur Ausgangsrechnungen. Dadurch können auch Eingangsbelege, AfA, Finanzierung, Kasse und Abschlussbuchungen in derselben fachlichen Quelle landen. Der bestehende Steuerberaterzugang bleibt die Prüf-/Zusammenarbeitsoberfläche.

Wo findet der Nutzer das in InvoMaster?

Buchhaltung -> Abschluss & Controlling -> DATEV / Steuerberater.

Was muss der Nutzer tun?

1. Exportzeitraum wählen.
2. Konten-/Berater-/Mandantendaten prüfen.
3. Vor Export Monatsprüfung durchführen.
4. Exportdatei an Steuerberater übergeben bzw. bestehenden Portalweg nutzen.

Was erledigt InvoMaster danach automatisch?

• Erzeugt DATEV-EXTF aus finalem Journal.
• Verknüpft Buchungen mit Quelle/Beleg, soweit im System verfügbar.
• Führt Export-/Audit-Historie.
• EÜR-Report kann zusätzlich als Jahresdatenexport bereitgestellt werden.

Was passiert kaufmännisch / steuerlich im Hintergrund?

DATEV ist eine Schnittstelle, keine zweite Buchhaltung. Wenn Export und Journal auseinanderlaufen, ist das ein Fehler. Deshalb ist das Journal die Quelle.

Praxisbeispiel

Sonderfälle, die man kennen muss

• Korrekturexport
• gesperrte Periode
• individueller Kontenplan
• Beleg fehlt

Woran erkennt man, dass der Vorgang erledigt ist?

• Export lässt sich auf Journal zurückführen.
• Keine Buchung ist nur im Export vorhanden, aber nicht im Finanzkern.