Bankimport
BWL- & Steuer-Vertiefung
Zu diesem Bedienbereich gehört jetzt zusätzlich die ausführliche fachliche Erklärung aus dem InvoMaster BWL-, Steuer- und Finanzhandbuch.
Übersicht
Der Bankimport bündelt Bankverbindungen, Konten sowie Umsätze und Rechnungszuordnung.
Verbindung hinzufügen
Unterstützte bzw. vorbereitete Verfahren sind Demo-Bank/Berlin Group, PSD2/Berlin Group, FinTS 3.0 PIN/TAN und EBICS 3.0. Je nach Verfahren werden unterschiedliche Zugangsdaten benötigt.
Synchronisieren
Eine eingerichtete Verbindung kann über „Synchronisieren“ abgefragt werden.
Dateiimport
Bankdateien können über „Bankdatei importieren“ eingelesen werden. Parser für CAMT und MT940 sind im aktuellen Modul vorhanden.
Rechnungszuordnung
Importierte Umsätze werden im Bereich „Umsätze & Rechnungszuordnung“ verarbeitet.
Produktivhinweis
FinTS-SCA/TAN und EBICS benötigen reale Bank-/Freischaltungsdaten. Diese Wege erst dann als produktiv verifiziert behandeln, wenn sie gegen den konkreten Bankzugang getestet wurden.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| Datei importierenSchaltfläche | Importiert die zuvor ausgewählte Datei in den vorgesehenen Bereich. |
| + BankverbindungSchaltfläche | Führt die mit „+ Bankverbindung“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| SynchronisierenSchaltfläche | Startet den Datenabgleich für die ausgewählte Verbindung. |
| EntfernenSchaltfläche | Entfernt den betreffenden Eintrag bzw. die ausgewählte Zuordnung. |
| ×Schaltfläche | Schließt den aktuell geöffneten Dialog bzw. die Einblendung. |
| Verbindung speichernSchaltfläche | Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten Bereichs. |
| Jetzt importierenSchaltfläche | Startet den Import mit den aktuell gewählten Einstellungen. |
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| z. B. GeschäftskontoText | Eingabefeld für „z. B. Geschäftskonto“. |
| optionalText | Eingabefeld für „optional“. |
| https://bank.example/xs2aText | Eingabefeld für „https://bank.example/xs2a“. |
| optional / bankabhängigText | Eingabefeld für „optional / bankabhängig“. |
| Access TokenText | Eingabefeld für „Access Token“. |
| Consent IdText | Eingabefeld für „Consent Id“. |
| https://.../fints30Text | Eingabefeld für „https://.../fints30“. |
| BlzText | Eingabefeld für „Blz“. |
| UsernameText | Eingabefeld für „Username“. |
| PinPasswort | Eingabefeld für „Pin“. |
| Product IdText | Eingabefeld für „Product Id“. |
| Product VersionText | Eingabefeld für „Product Version“. |
| Host IdText | Eingabefeld für „Host Id“. |
| https://...Text | Eingabefeld für „https://...“. |
| Partner IdText | Eingabefeld für „Partner Id“. |
| User IdText | Eingabefeld für „User Id“. |
| Keyring PasswordPasswort | Eingabefeld für „Keyring Password“. |
| FileDatei | Dateiauswahl zum Hochladen bzw. Importieren einer Datei. |
| ProviderAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Account IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 7 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 20 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.